打造中国煤科特色“2221”司库管理体系

对照建设“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的目标，中国煤科成立领导小组、领导小组办公室、项目实施组三级司库建设组织机制，确保司库体系建设规划、决策、组织、实施、落地全流程相贯通。

倒排工期，挂图作战，成功上线覆盖1号文件全部功能模块的司库体系2.0版本，实现境内外、本外币一体化管理。

价值创造-多渠道管理、全级次覆盖，业财资相匹配，资金运营效果不断提升。

资金管理实现可视、可调、可控、可归，85%以上资金需求通过内部解决，每年节约大额融资成本。

实施全级次企业结算统一出口，建立“预算、结算、核算、执行、监控”闭环管理流程，实现年度预算定总盘、月度计划滚动调、资金支付逐笔控。

打造“司库+”模式，有效服务经营业务。搭建“财务+业务”一体化审核平台，对薪酬、科研、采购等重要业务支出形成协同审核机制；设置内部科研专户，保障科研经费专款专用；通过业财资相匹配，有效开展资金运作，年度创造价值超过2亿元。

支持决策-多层次分析，“数据穿透、数据碰撞、数据挖掘”，司库对经营决策支持能力不断提升。

有效支持“一利五率”预算目标的实现。通过资金预算监控并推动营业现金比率预算目标实现；打通多个业务系统，推动数据集中统一，输出司库专报，辅助经营管理。

建设司库系统智能管理驾驶舱，围绕银行账户管理、资金集中管理、票据管理等11个维度建立了113项指标分析，实现实时监控、层层穿透。

试点打造“司库+工程项目”管理模式，推动项目精细化管理，通过全面预算和司库管理两条主线，借助数据中台，实时反映项目进展，达到了项目风险提示、过程控制、结果考核闭环的管理目标。

风险防控-多场景训练，“自动预警、分类标识、刚性控制”，资金风险防控水平不断提升。

管理制度与司库系统建设并行“双重管”。按照数据标准、业务流程、需求调研、建设方案“3+1”工作模式，统一司库数据标准、规则，搭建“1+N+X”司库管理制度体系，以司库管理办法为统领，通过办法、细则规范司库管理各环节。

对资金结算、票据管理、融资、担保等6类风险场景建立30多项风险预警指标体系，将预警阈值、预警标识、预算控制等嵌入司库系统，实现系统自动校验、自动控制，严格防范舞弊风险与合规风险。