2023年，中国煤科主动把握新一轮信息技术革新和数字经济快速发展的战略机遇，聚焦高质量发展要求，以数字技术和财务管理为引擎，重构内部金融资源管理体系，以司库体系促进业财深度融合，提高企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，夯实培育世界一流企业的管理基础。
确立建设司库管理体系“2221”总体思路
根据国资委1号文要求，围绕资金“投、融、管”全流程管理，形成了“两横两纵两链一促”“2221”司库管理体系思路，挖掘数据资源价值，满足支持运营、管理、决策三大管理需求，提升防范资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险、金融市场风险四大风险能力。
两横：业财资整体联动、业务板块融通互补。
两纵：贯穿集团全级次单位、贯穿境内外资金池。
两链：打造产融协同的资金链、产业链。
一促：促进产融协同。
挂图作战，打造司库管理体系2.0版
对照建设“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的目标，中国煤科成立领导小组、领导小组办公室、项目实施组三级司库建设组织机制，确保司库体系建设规划、决策、组织、实施、落地全流程相贯通。
倒排工期，挂图作战，11月30日成功上线覆盖1号文件全部功能模块的司库体系2.0版本，实现境内外、本外币一体化管理。
成效显著
价值创造、支持决策、风险防控能力大幅提升
价值创造-多渠道管理、全级次覆盖，业财资相匹配，资金运营效果不断提升。
资金管理实现可视、可调、可控、可归，85%以上资金需求通过内部解决，每年节约大额融资成本。
实施全级次企业结算统一出口，建立“预算、结算、核算、执行、监控”闭环管理流程，实现年度预算定总盘、月度计划滚动调、资金支付逐笔控。
打造“司库+”模式，有效服务经营业务。搭建“财务+业务”一体化审核平台，对薪酬、科研、采购等重要业务支出形成协同审核机制；设置内部科研专户，保障科研经费专款专用；通过业财资相匹配，有效开展资金运作，年度创造价值超过2亿元。
支持决策-多层次分析，“数据穿透、数据碰撞、数据挖掘”，司库对经营决策支持能力不断提升。
有效支持“一利五率”预算目标的实现。通过资金预算监控并推动营业现金比率预算目标实现；打通多个业务系统，推动数据集中统一，输出司库专报，辅助经营管理；
建设司库系统智能管理驾驶舱，围绕银行账户管理、资金集中管理、票据管理等11个维度建立了113项指标分析，实现实时监控、层层穿透；
试点打造“司库+工程项目”管理模式，推动项目精细化管理，通过全面预算和司库管理两条主线，借助数据中台，实时反映项目进展，达到了项目风险提示、过程控制、结果考核闭环的管理目标。
风险防控-多场景训练，“自动预警、分类标识、刚性控制”，资金风险防控水平不断提升。
管理制度与司库系统建设并行“双重管”。按照数据标准、业务流程、需求调研、建设方案“3+1”工作模式，统一司库数据标准、规则，搭建“1+N+X”司库管理制度体系，以司库管理办法为统领，通过办法、细则规范司库管理各环节。
对资金结算、票据管理、融资、担保等6类风险场景建立30多项风险预警指标体系，将预警阈值、预警标识、预算控制等嵌入司库系统，实现系统自动校验、自动控制，严格防范舞弊风险与合规风险。
